3月28日，山東文旅集團組織召開3月份財務月度例會，傳達學習《山東省國資委關于深入推動省屬企業2025年穩增長的通知》精神，對集團財務部（財司中心）印發的《山東文旅集團有限公司司庫管理暫行辦法》等制度進行再學習，并安排部署下階段重點工作。
會議上集團財務總監趙鑫強調五點要求：一是司庫體系驗收遺留問題要徹底解決。從完善系統功能、優化業務流程等方面對司庫驗收的遺留問題進行綜合治理，不斷提升銀企直聯應用水平，強化資金預算管理機制，真正實現司庫系統管好、用好的目標。二是資金回流緩慢問題要快馬加鞭。自4月10日起，各直屬企業實行資金旬報制度，每10日報送資金數據，對資金動態跟蹤監控。強化對營業收現率的日常考核管理，狠抓應收賬款清收，提高資金回流速度。三是年報審計重點事項要圓滿完成。各直屬企業應確保2024年度財務報告真實、準確、完整，審計重點事項的處理須依據充分、程序合規。四是財務風險管控要關口前移。各直屬企業應注重統籌發展與安全，將風險管控節點由事后處置向事前預防、事中控制轉移，將財務風險管控融入經營決策、嵌入業務流程，實現企業高質量發展與高水平安全的動態平衡。五是經濟運行分析要緊盯弱項。各直屬企業要以結果為導向，運用科學的分析方法，對關鍵經營指標進行年度縱向對比和行業橫向對比，對主要項目實行收入、利潤和現金流的專項核算，實事求是地剖析經濟運行中的薄弱環節。要聚焦短板弱項精準施策，切實提升經營質效。
會議要求，各直屬企業應重視集團智慧監督平臺財務監督模塊應用，形成對預警信息及時核實、反饋、處理的管理閉環，并開展財務自查自糾工作，確保問題早發現、早整改。同時，應將低效無效資產處置列為年度重點工作內容，通過全面排查、及時納入處置計劃、實施個性化考核等舉措，讓“沉睡”的資產活起來，推動資產運營效率提升。
各直屬企業分別就3月份指標完成情況、司庫系統應用情況、應收款項清欠、低效無效資產處置、虧損企業治理、融資等重點事項進行了匯報。
會議采用現場+視頻形式召開。集團財務部全體人員，各直屬企業財務總監、財務部長參加會議。
來源丨財務部